شکست خط روند نزولی طلای 18 عیار و جدال با مقاومت 26.8 میلیون تومانی؛ تحلیل تکنیکال و جریان نقدینگی در آبان ماه
۲۹ مهر ۱۴۰۵
بازار طلا و سکه کشور در معاملات اخیر شاهد تحرکات صعودی قابل‌توجهی بود؛ جایی که نرخ هر گرم طلای 18 عیار با پشت سر گذاشتن خط روند نزولی میان‌مدت، شتاب افزایشی تازه‌ای گرفت و تا محدوده 26 میلیون و 600 هزار تومان پیشروی کرد. هرچند بخشی از این رشد شتابان در ساعات پایانی دستخوش اصلاح و شناسایی سود موقت شد، اما آرایش جدید اندیکاتورها و حجم نقدینگی، نویدبخش تقابل جدی خریداران با مقاومت‌های کلیدی است.
تزریق 2.5 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا
یکی از بنیادی‌ترین موتورهای محرک بازار داخلی در روزهای گذشته، ورود پرقدرت نقدینگی به ابزارهای مالی مبتنی بر طلا بود:
- هجوم 2.5 همت پول تازه: جریان نقدینگی خالص به ارزش بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا وارد شد که نشان‌دهنده اقبال گسترده سرمایه‌گذاران به تثبیت ارزش دارایی‌ها در برابر نااطمینانی‌های کلان است.
- اهرم دوگانه دلار و انس جهانی: با وجود عقب‌نشینی مقطعی نرخ ارز در محدوده 264 هزار تومان که مانع از تثبیت قیمت‌ها در بالاترین سطوح روز شد، برآیند تقاضای صندوق‌ها و تثبیت طلای جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران داخلی همچنان طلا را امن‌ترین دارایی در برابر انتظارات تورمی می‌دانند.
زوایای تکنیکال طلای 18 عیار؛ از سیگنال‌های مومنتوم تا تلاقی میانگین‌ها
ساختار چارت طلای 18 عیار پس از خروج از الگوی فرسایشی پیشین، سیگنال‌های برگشتی متعددی را به نمایش گذاشته است:
- وضعیت شاخص RSI در سطح 63: قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی در مرز 63 واحد نشان‌دهنده برتری محسوس خریداران بر فروشندگان است؛ ضمن اینکه هنوز به محدوده اشباع خرید (بالای 70) نرسیده و همچنان پتانسیل ادامه روند صعودی را دارد.
- تقاطع صعودی میانگین‌های متحرک: مووینگ اوریج‌های 21 و 50 دوره‌ای به یکدیگر نزدیک شده‌اند و شکل‌گیری کراس صعودی (Golden Cross) در این سطوح می‌تواند موج خرید جدیدی را به بازار تزریق کند.
مقاومت 26 میلیون و 800 هزار تومانی؛ آزمون پایانی تثبیت روند صعودی
محدوده 26 میلیون و 800 هزار تومان هم‌اکنون حساس‌ترین ایستگاه قیمت محسوب می‌شود. در صورت عبور پرحجم و تثبیت بالای این ناحیه، سطوح بعدی پیش روی بازار به ترتیب زیر فعال خواهند شد:
- هدف نخست: محدوده 27 میلیون و 500 هزار تومان
- اهداف بعدی: بازه 28 میلیون و 300 هزار تا 28 میلیون و 800 هزار تومان
در مقابل، اگر خریداران نتوانند مقاومت 26.8 میلیون تومانی را بشکنند، بازار وارد فاز نوسانی فرسایشی یا پولبک مقطعی به سطوح حمایتی پیشین خواهد شد.
استراتژی معامله‌گران زیویکس در شرایط حساس کنونی
نوسانات شتابان در آستانه سقف‌های تاریخی، لزوم تصمیم‌گیری بر مبنای نرخ‌های شفاف و خرید دارایی بدون کارمزدهای سنگین را دوچندان می‌کند:
- حفظ قدرت خرید بدون حباب: معامله‌گرانی که به دنبال ورود امن به روند صعودی هستند، از بستر خرید و فروش طلای آبشده در بازار زیویکس استفاده می‌کنند تا از پرداخت مالیات و اجرت‌های گزاف مصون بمانند.
- رصد نوسانات ثانیه‌ای برای تصمیم‌گیری دقیق: با توجه به وابستگی مستقیم طلا به نوسانات دلار و طلای جهانی، مشاهده قیمت زنده طلا و مسکوکات در زیویکس تضمین‌کننده ورود بهینه در پولبک‌ها و شکست مقاومت‌ها است.
- تثبیت سود با دارایی‌های اصیل: اگر بخشی از سرمایه شما در سقف‌های قیمتی نقد شده است، تبدیل آن به جواهرات شناسنامه‌دار و طلاهای لوکس گزینه‌ای ایده‌آل برای نگهداری بلندمدت ثروت همراه با زیبایی ماندگار به شمار می‌آید.